Kazanç çağrısı: Magnolia Oil & Gas güçlü 2. çeyrek sonuçları açıkladı, büyüme planları yapıyor

Magnolia Oil & Gas Corporation (ticker: MGY), son kazanç çağrısında, önemli bir üretim artışı ve sermaye verimliliğine odaklanarak ikinci çeyrek için güçlü finansal ve operasyonel performans bildirdi. Şirketin toplam üretimi günlük yaklaşık 90.000 varil petrol eşdeğerine ulaşarak bir önceki yıla göre %10’luk bir artış kaydetti.

Magnolia, verimli operasyonlara, yüksek varlık getirilerine ve temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedar değerine olan bağlılığını vurguladı. Şirket ayrıca Giddings’te portföyüne 27.000 net dönüm ekleyen stratejik bir satın alma gerçekleştirdiğini duyurdu. Maliyet azaltma çabaları, saha düzeyinde işletme maliyetlerinde düşüşe ve beş yıllık ortalamada %18 oranında güçlü bir sermaye getirisine yol açmıştır.

Önemli Çıkarımlar

• Toplam üretim bir önceki yıla göre %10 artarak günde yaklaşık 90.000 varil petrol eşdeğerine ulaştı.
• Magnolia, Giddings’te bir satın alma işlemini tamamlayarak geliştirme alanına 27.000 net dönüm ekledi.
• Saha düzeyinde maliyet azaltma girişimleri, işletme maliyetlerinde %10’luk bir düşüşe yol açtı.
• Şirket, 5 yıllık ortalamada %18’lik üst düzey sermaye getirisi ile güçlü bir sermaye verimliliği bildirdi.
• Magnolia’nın 450 milyon dolarlık döner kredi olanağı ve yaklaşık 726 milyon dolarlık toplam likiditesi bulunmaktadır.
• Birim başına nakit maliyet ve işletme geliri marjları, yüksek petrol fiyatları nedeniyle yıldan yıla iyileşmiştir.
• 2024 D&C sermaye harcamalarının toplam ve petrol üretiminde yüksek tek haneli büyüme ile 450 milyon ila 480 milyon dolar arasında olması öngörülmektedir.
• Şirket, petrol ve doğal gaz üretimi için hedge edilmemiş durumda ve petrol fiyat farkları için Magellan East Houston’a varil başına 3 dolarlık bir indirim öngörüyor.
• Üçüncü çeyrek için tamamen seyreltilmiş hisse sayısının 2023’ün ikinci çeyreğine göre %5 daha düşük olması beklenmektedir.

Şirket Görünümü

• Magnolia, sermaye harcamaları için tüm yıl için öngörülen aralığın üst yarısında olmayı beklemektedir.
• İşletme dışı faaliyetlerin 2025’in başlarında üretimi olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.
• Şirket maliyet azaltma girişimlerini sürdürmeyi planlıyor.
• Belirli bir ayrıntı verilmemekle birlikte, şirket çeşitli alanlarda satın almalara açık.

Ayı Açısından Önemli Noktalar

• Gelecekteki operasyonel olmayan faaliyetler hakkında spesifik bilgi yok.
• 2025’in nasıl görünebileceğine dair tam bir fikir vermek için henüz çok erken.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Sondaj ve tamamlama çalışmalarındaki verimlilik, daha hızlı döngü süreleriyle sonuçlanmıştır.
• Giddings programının şirketin envanterine önemli ölçüde katkıda bulunması bekleniyor.

Kaçırılanlar

• Giddings programındaki yerlerin sayısı için kesin rakamlar verilmemiştir.
• Şu anda Giddings’in kuzey kesiminde özel bir değerleme çalışması yapılmıyor.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Christopher Stavros’a göre mevcut seviyelerin korunması gelecek için adil bir tahmin.
• Bu yıl için belirlenen %9 ila %10 nakit vergi oranı, ürün fiyatlarına bağlı olarak gelecek yıl için de iyi bir varsayım.
• Çeşitli alanlarda potansiyel satın alma fırsatları ortaya çıkabilir, ancak daha fazla ayrıntıdan bahsedilmedi.

Magnolia Oil & Gas Corporation’ın ikinci çeyrek sonuçları ve stratejik hamleleri, sürekli büyüme ve operasyonel verimlilik için hazır bir şirkete işaret ediyor. Maliyet azaltma ve sermaye disiplinine net bir şekilde odaklanan Magnolia, dinamik enerji piyasasında gezinirken hissedarlarına değer sunmak için kendini konumlandırıyor.

InvestingPro İçgörüleri

Magnolia Oil & Gas Corporation (ticker: MGY), son üç yılda temettülerdeki istikrarlı artışın da gösterdiği gibi hissedar getirilerine olan bağlılığını ortaya koymuştur. Bu eğilim, şirketin güçlü finansal performansı ve verimli sermaye tahsisi stratejisiyle uyumludur. Hisse senedi fiyatında geçen hafta yaşanan son düşüş, yatırımcılar için ilginç bir senaryo sunuyor. 52 haftanın en yüksek seviyesinin %87,51’i olan 25,54$’dan işlem gören hisse senedi, şirketin sağlam temelleri göz önüne alındığında potansiyel bir değer fırsatı sunuyor.

InvestingPro Verilerinde öne çıkan veriler arasında 4,55 milyar dolarlık piyasa değeri ve 11,87’lik Fiyat/Kazanç (F/K) oranı yer alıyor. 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aya bakıldığında bu oran 11,74’e düşüyor. Şirketin ılımlı borç seviyesi 2,5’lik Fiyat/Defter oranına yansırken, 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri, aynı dönemde %8,89’luk hafif bir gelir düşüşüne rağmen yaklaşık 1,29 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Magnolia Oil & Gas için InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, şirketin bu yıl hala kârlı olacağını ve son on iki ayda kârlı olduğunu gösteriyor. Şirketin son beş yılda güçlü bir getiri elde ettiğini de belirtmek gerekir. Daha fazla analiz ve ipucu isteyenler için InvestingPro, https://www.investing.com/pro/MGY adresinde Magnolia Oil & Gas Corporation hakkında ek görüşler sunuyor ve şu anda toplam 9 InvestingPro İpucu listeleniyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.